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Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social - ELOS
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Relatório de Rentabilidade

Dados do relatório

Cenário Econômico

Brasil

Em março, o Copom manteve a taxa de juros em 13,75%, sinalizando o compromisso de combate à inflação e indicando que o gatilho para redução de juros é a ancoragem das expectativas de inflação. Os debates em torno do novo arcabouço fiscal no final do mês geraram otimismo, mas com o mercado ainda assimilando a estrutura do projeto e avaliando com cautela aquilo que pode, de fato, ser aprovado no congresso. Na renda variável, o mês fechou com desempenho negativo do Ibovespa, de -2,91%, acumulando queda de -7,16% em 2023, observando um fluxo de capital estrangeiro baixo e sem demonstração de apetite a risco dos investidores locais, sendo a renda fixa o principal destino das alocações. Neste mês, pôde-se perceber um fechamento na curva de juros, impactada pelo contexto global da crise bancária e pela proposta de novo arcabouço fiscal, bem como das questões internas, com um enxugamento do mercado de crédito e queda da atividade econômica.

Mundo

Em relação ao cenário internacional, a crise bancária foi o ponto que gerou o maior nível de incerteza em março. As atenções foram voltadas para os riscos de instabilidade financeira e os eventuais desdobramentos, tanto nas economias dos países desenvolvidos como no resto do mundo. O FED elevou os juros em 25bps, sinalizando estar mais próximo do final do ciclo de alta, mas não vê condições de cortes de taxa no horizonte relevante de tempo. Apesar disso, a rápida resposta dos Bancos Centrais dos EUA e da Europa foi bem recebida pelo mercado, o MSCI subiu 0,32% (+4,43% no ano), o SeP 500 subiu 0,97% (4,21% ano) e o Nasdaq, 6,69% (16,77% no ano).

Comentários do Gestor para ELOSPREV CGT Eletrosul

Rentabilidade 1,20% no mês, representando 222% do índice de referência (INPC). Destaque positivo para o segmento de renda fixa (+1,32%).

Desempenho do Plano Mês Ano Últimos 12 meses Últimos 24 meses Desde Fev/2010
Plano ELOSPREV CGT Eletrosul 1,20% 4,29% 6,57%
* Índ. Referência 0,77% 1,93%
* INPC (mês anterior)
Indicadores Financeiros Mês Ano Últimos 12 meses Últimos 24 meses Desde Fev/2010
INPC 0,64% 1,88% 4,36% 16,60% 118,65%
IPCA 0,71% 2,09% 4,65% 16,48% 117,41%
SELIC 1,17% 3,25% 13,29% 21,43% 217,79%
CDI 1,17% 3,25% 13,33% 20,62% 214,81%
Poupança 0,50% 1,51% 6,17% 10,67% 114,37%
Ibovespa (2,91%) (7,16%) (15,10%) (12,65%) 55,78%
Dólar (2,45%) (2,63%) 7,24% (10,83%) 171,07%

Performance Histórica do Plano

    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez No Ano
2023 Plano ELOSPREV CGT Eletrosul 0,24% 2,81% 1,20% 4,29%
* Índ. Referência 0,69% 0,46% 0,77% 1,93%
2022 Plano ELOSPREV CGT Eletrosul 1,14% (1,85%) 2,83% (0,46%) 0,72% (1,25%) 0,80% 1,75% 0,91% 1,59% (1,17%) (0,51%) 4,47%
* Índ. Referência 0,73% 0,67% 1,00% 1,71% 1,04% 0,45% 0,62% (0,60%) (0,31%) (0,32%) 0,47% 0,38% 5,95%
2021 Plano ELOSPREV CGT Eletrosul 1,97% 0,11% (1,17%) (1,28%) (0,97%) (2,30%) 1,51% 0,23% (1,96%)
* Índ. Referência 0,38% 0,96% 0,60% 1,02% 0,88% 1,20% 1,16% 0,84% 7,26%
* INPC (mês anterior)

Rentabilidade por segmento

Desempenho do Plano R$ (mil) Participação Mês Ano Últimos 12 meses Últimos 24 meses Desde Fev/2010
TOTAL RENDA FIXA 376 75,64% 1,32% 3,24%
Caixa 0 0,00% 0,00% 0,00%
FIM BARRA VELHA [Regulamento] 135 35,94% 1,28% 3,12%
FIM FICUS [Regulamento] 153 40,81% 1,48% 3,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL REF DI 87 23,24% 1,13% 3,11%
RENDA VARIÁVEL 50 10,07% (2,93%) (3,51%)
ELOS FIC FIA 50 100,00% (2,93%) (3,51%)
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 26 6,85% (0,16%) 0,78%
BNP PARIBAS ELOS FIC FIM 26 100,00% (0,16%) 0,78%
CENTRO SÉCULO XXI 18 3,62% 1,04% 2,33%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 27 5,52% (3,08%) (2,90%)
TOTAL GERAL 497 101,70% 1,20% 4,29%
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